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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur (0P000162FN)

Luxemburgo

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0312243222

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P000162FN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,290	10,680	1,390
Acciones	13,760	13,960	0,200
Bonos	65,800	112,180	46,380
Otros	11,160	11,450	0,290

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,334	14,936
Precio/Valor contable	1,558	6,393
Precio/Ventas	2,202	1,849
Precio/Flujo de caja	8,689	10,899
Rendimiento del dividendo	2,366	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	9,101	11,497

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	39,850	9,885
Servicios financieros	14,220	12,627
Consumo cíclico	13,390	14,578
Servicios de comunicación	12,650	6,842
Industria	6,010	13,138
Bienes raíces	4,550	2,184
Bienes de consumo	2,960	6,659
Tecnología	2,420	29,225
Salud	1,890	9,996
Suministros	1,820	3,562
Energía	0,230	2,466

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,970	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	98,750	+0,39%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	99,000	+0,31%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	257.02	-0.31%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	101,780	0,00%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	92,82	-2,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,04	100,754	+0,05%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	197,57	+0,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	269.47	-0.41%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Planetarium Anthilia White A EUR	90,56M	4,76	2,14	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	90,56M	5,08	2,46	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	90,56M	5,30	2,66	1,98
LU0438908328	60,07M	-7,60	-4,63	-2,96
LU1207097632	60,07M	-8,74	-5,81	-

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español a 10 años	3,080	-0,037	-1,19%
español a 2 años	2,197	-0,079	-3,47%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,782	-0,030	-0,62%
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