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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,5B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009YAD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,520	25,740	11,220
Bonos	82,940	105,720	22,780
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Otros	0,630	0,630	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76,218	48,574
Gobierno	23,945	35,039
Efectivo	3,663	16,434
Derivado	-6,480	8,625
Titulizado	0,113	6,871

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 250

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,57	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	1,31	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,25	99,290	+0,10%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1,15	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	1,00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	1,00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0,98	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,97	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565932	0,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,97	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,47B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42

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