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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 634,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009X5D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,340	2,360	0,020
Acciones	97,620	97,620	0,000
Bonos	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,240	14,972
Precio/Valor contable	1,521	1,686
Precio/Ventas	0,871	1,280
Precio/Flujo de caja	6,960	7,397
Rendimiento del dividendo	3,088	2,995
Crecimiento ganancias a 5 años	8,172	14,855

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	54,540	57,098
Energía	35,830	30,815
Industria	3,750	7,345
Bienes de consumo	3,290	5,400
Salud	1,700	1,189
Suministros	0,890	3,890

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	9,53	109.72	+0.39%
Shell	GB00BP6MXD84	6,62	31,89	-0,41%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,21	4.918,0	+0,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,14	55,60	-0,57%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,68	2.472,0	+0,80%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,82	367,60	+1,00%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,46	11,65	-0,17%
Corteva	US22052L1044	3,36	60,89	+1,60%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,21	39,50	+0,23%
Williams	US9694571004	3,07	58,06	+3,62%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0345775950	1,09B	15,09	-0,10	3,61
LU0345768153	984,15M	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	574,08M	2,52	-5,55	-

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Cacao EE.UU.	10.929,00	+1,00	+0,01%

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español a 2 años	2,489	-0,024	-0,96%
Prima de riesgo España	71,4	+3,1	+4,54%
alemán a 10 años	2,6225	+0,0005	+0,00%
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