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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000I0MP)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,470	1,020	0,550
Bonos	99,540	99,690	0,150

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,524	72,848
Efectivo	0,474	10,229
Derivado	-0,009	7,860
Corporativo	0,010	3,891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 266

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,240	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	101,05	+0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	101,920	+0,01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	98,81	+0,13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	102,500	+0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	96,870	+0,05%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,74	102,470	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	99,00	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	92,59	+0,18%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,53B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,88B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15

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