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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000JC9V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,920	18,920	0,000
Bonos	74,530	97,790	23,260
Convertibles	6,560	6,560	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,896	47,193
Gobierno	7,549	22,531
Efectivo	11,999	21,045

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,39	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9,25	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	7,11	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	6,34	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	4,80	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,05	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	3,68	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,46	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,79	101,260	0,00%

Principales fondos de bonos de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	252,22M	0,43	3,77	6,37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	252,22M	0,36	2,94	5,52
Private Banking Class LF GlblBond	246,05M	0,15	0,30	0,71
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,15M	-0,01	0,29	10,36

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español a 2 años	2,259	-0,002	-0,09%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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