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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Ct Eur (0P0000JM1A)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414046390

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JM1A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European E (0P0000JM1A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz European E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,730	1,020	0,290
Acciones	97,900	97,900	0,000
Bonos	0,330	0,340	0,010
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Otros	0,850	0,850	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,054	12,026
Precio/Valor contable	1,837	1,811
Precio/Ventas	1,156	1,151
Precio/Flujo de caja	7,093	7,333
Rendimiento del dividendo	5,001	4,559
Crecimiento ganancias a 5 años	7,763	8,895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,080	23,258
Industria	20,770	14,602
Salud	12,870	13,434
Bienes de consumo	10,260	11,586
Consumo cíclico	9,260	9,000
Energía	7,390	5,578
Servicios de comunicación	6,930	5,959
Materias primas	5,260	5,858
Suministros	2,600	7,570
Tecnología	1,580	5,381

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Siemens AG	DE0007236101	4,23	225,20	-0,99%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,69	294,50	-1,11%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,62	58,88	+0,31%
Sanofi	FR0000120578	3,50	103,70	-1,58%
Volvo B	SE0000115446	3,21	327,10	+0,49%
Unilever	GB00B10RZP78	3,21	52,86	-1,82%
KBC Groep	BE0003565737	3,17	82,02	-0,19%
Munich Re	DE0008430026	3,15	519.60	-2.11%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,13	1.435,00	-0,66%
Nordea Bank	FI4000297767	2,91	11,850	-0,17%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AllianzIncome Growth P H2EUR	53,57B	2,43	2,96	5,70
AllianzIncome Growth A H2EUR	53,57B	2,38	2,42	5,08
AllianzIncome Growth IT H2EUR	53,57B	2,41	3,11	5,79
AllianzIncome Growth CT H2EUR	53,57B	2,31	1,60	4,24
AllianzIncome Growth RT H2EUR	53,57B	2,43	2,93	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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