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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 81,930 | 84,340 | 2,410 |
Bonos | 15,440 | 52,020 | 36,580 |
Otros | 2,630 | 2,630 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81,951 | 32,638 |
Gobierno | 0,120 | 33,102 |
Corporativo | 15,304 | 29,742 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 93
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 | - | 4,33 | - | - | |
TD KBC BANK NV 28-MAR-2024 | - | 2,63 | - | - | |
LU2771660896 | - | 2,63 | - | - | |
REP IT0005548315 28/03/2024 3.95% | - | 2,36 | - | - | |
REP ES0000012L78 28/03/2024 3.95% | - | 1,84 | - | - | |
BNP Paribas Cash Invest I Plus | FR0013268398 | 1,32 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790992494 | 1,06 | - | - | |
Bred Banque Populaire 0% | FR0128514561 | 1,04 | - | - | |
Credit Lyonnais 3.652% | FR0128038306 | 0,99 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790987908 | 0,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28,38B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,46B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,46B | 1,36 | 1,36 | 0,24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2,46B | 1,42 | -0,45 | -0,12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2,46B | 1,37 | 1,41 | 0,29 |
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