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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,610 | 5,620 | 0,010 |
Bonos | 93,940 | 93,940 | 0,000 |
Convertibles | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86,861 | 77,845 |
Gobierno | 7,533 | 12,088 |
Efectivo | 5,606 | 11,692 |
Número de posiciones en largo: 164
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 8,12 | 17,32 | -0,74% | |
Finland (Republic Of) 0.01% | FI4000391529 | 3,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 3,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1,97 | - | - | |
Oracle Corp. 2.95% | - | 1,26 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 2.45% | - | 1,23 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,92 | 98,56 | +0,09% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 0,86 | - | - | |
Microsoft Corp. 2.7% | - | 0,84 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 3.1% | - | 0,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 351,56M | -1,89 | -3,54 | -3,05 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130,4M | 9,00 | -0,64 | 2,73 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130,4M | 8,77 | -0,94 | 2,42 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130,4M | 9,39 | -0,10 | 3,21 | ||
LU0199843110 | 87,54M | 1,26 | -1,17 | -0,30 |
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