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Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (0P0000VHL1)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0523293024

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VHL1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (0P0000VHL1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,630	44,900	33,270
Acciones	60,420	75,090	14,670
Bonos	26,830	78,520	51,690
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,580	2,330	1,750

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,019	17,215
Precio/Valor contable	2,935	2,733
Precio/Ventas	1,961	1,977
Precio/Flujo de caja	12,046	11,323
Rendimiento del dividendo	1,916	2,531
Crecimiento ganancias a 5 años	16,154	11,480

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,040	20,264
Servicios financieros	16,080	16,319
Salud	12,630	12,150
Consumo cíclico	11,840	9,748
Industria	9,830	10,809
Servicios de comunicación	6,280	6,830
Energía	5,020	4,458
Materias primas	4,180	3,822
Bienes de consumo	4,150	7,504
Suministros	3,180	3,543
Bienes raíces	1,790	7,218

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,486

Número de posiciones en corto: 689

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,32	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,73	425,20	+0,51%
Nikkei 225 Future Dec 24	-	2,66	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,16	146.27	-1.36%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,99	100,060	-0,17%
Amazon.com	US0231351067	1,63	214.10	+2.48%
Apple	US0378331005	1,58	225,12	+0,40%
Oct24 Spy C @ 580.000000	-	1,36	-	-

Principales fondos de acciones de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0171289225	1,1B	12,64	4,51	6,56
LU0408221512	1,29B	8,16	0,54	4,66
BlackRock Global Allocation EUR A2	6,78B	8,15	0,54	4,66
LU0331284793	362,12M	7,03	-0,71	3,36
Global Allocation Fund X2 Use	810,05M	9,70	2,28	6,46

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español a 10 años	3,141	+0,027	+0,87%
español a 2 años	2,399	-0,001	-0,04%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,4220	+0,0350	+1,47%
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