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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000T19E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,010	10,830	9,820
Bonos	98,990	106,000	7,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,171	8,906
Precio/Valor contable	4,097	1,361
Precio/Ventas	2,917	14,353
Precio/Flujo de caja	15,327	3.075,910
Rendimiento del dividendo	1,369	3,923
Crecimiento ganancias a 5 años	13,296	12,811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73,359	53,116
Corporativo	25,733	25,694
Derivado	-0,203	48,494
Efectivo	1,014	13,503
Titulizado	0,097	0,735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 537

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.874,940	+0,37%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,58	+0,58%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1536923359	4,62B	0,27	1,34	-
LU1738491338	2,13B	0,04	-4,42	-
LU1586216068	2,13B	0,07	-4,08	-
LU0546919985	1,65B	0,91	-0,02	1,45
LU1106538165	1,37B	0,48	-0,46	-

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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