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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR87)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TR87

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR87). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,860	98,550	84,690
Bonos	134,570	242,810	108,240
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	21,695
Precio/Valor contable	3,304	1,807
Precio/Ventas	0,336	1.326,850
Precio/Flujo de caja	3,961	6,408
Rendimiento del dividendo	1,951	4,167
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105,368	59,837
Derivado	-0,346	84,436
Corporativo	27,735	48,937
Efectivo	13,620	35,179
Titulizado	2,192	14,128

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	98,60	+0,14%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,24	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0548158160		234,14M	2,03	-1,03	-1,00
	LU0548161628		234,14M	3,23	0,23	0,28

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,814	-0,034	-0,70%
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