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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000VU77

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,280	128,430	109,150
Bonos	80,570	102,600	22,030
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	19,113
Precio/Valor contable	3,304	1,770
Precio/Ventas	0,336	1.406,730
Precio/Flujo de caja	3,961	5,861
Rendimiento del dividendo	1,951	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,361	78,770
Gobierno	51,886	64,412
Efectivo	18,913	36,742
Corporativo	26,783	47,698
Titulizado	2,004	13,692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,12	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0548158160		376,15M	1,57	-1,24	-1,06
	LU0548159994		376,15M	2,07	-0,57	-0,38

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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