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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond Bh Chf Hedged (0P0000WMAN)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0685245713

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WMAN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P0000WMAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,710	7,710
Bonos	91,870	91,870
Convertibles	0,410	0,410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,310	57,024
Gobierno	8,979	45,215
Efectivo	7,711	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7,48	16,94	-0,12%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,79	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,11	99,15	+0,15%
United States Treasury Notes 275%	-	1,79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1,14	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1,12	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0,84	98,59	-0,02%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0,78	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0,76	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,53B	8,77	3,40	3,09
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,53B	2,99	1,73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,53B	2,81	2,50	2,31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,18M	9,02	-1,34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,18M	9,78	-0,50	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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