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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000VDEG)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,29B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VDEG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,640	3,710	1,070
Bonos	91,930	96,820	4,890
Convertibles	5,360	5,360	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,189	13,172
Precio/Valor contable	0,202	1,674
Precio/Ventas	0,976	6,770
Precio/Flujo de caja	-	78,195
Rendimiento del dividendo	-	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	34,536	15,249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,494	80,771
Gobierno	0,908	12,160
Efectivo	2,614	11,469
Derivado	-0,051	12,231
Titulizado	0,691	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 628

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	94,850	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0,46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,46	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,31	-2,72	0,86
LU0367640660	7,75B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,49B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,49B	8,21	2,23	3,38

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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