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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WEOZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,870	3,040	0,170
Bonos	97,130	97,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,900	75,944
Gobierno	23,232	18,777
Efectivo	2,868	11,501

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,78	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,38	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,37	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,35	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	2,04	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,92	-	-
Posco 5.75%	-	1,92	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,91	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,67B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,67B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,67B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29

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