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Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69,200	75,120	5,920
Bonos	19,840	24,110	4,270
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	11,220	11,320	0,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,995	16,243
Precio/Valor contable	0,621	2,459
Precio/Ventas	1,030	1,783
Precio/Flujo de caja	1,844	10,375
Rendimiento del dividendo	6,619	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	16,610	10,769

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	66,181	17,369
Corporativo	13,479	24,582
Gobierno	9,070	24,028
Derivado	-0,193	19,834
Titulizado	0,019	3,822
Municipal	0,006	0,206

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	10,19	-	-
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	10,19	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	10,19	-	-
GS Liquid Euro-B Cap EUR	LU0187236970	8,14	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Agcy Acc EUR	IE00B3KF1681	8,14	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	7,10	256,68	-0,30%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND	LU1882455287	5,65	96,890	-0,04%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond	LU1127970330	5,63	16,060	-0,12%
Ofi Invest ISR Monétaire CT E	FR0010738229	5,09	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	5,09	1.106,820	+0,01%

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU2075344551		18,88M	-1,37	0,00	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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