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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Usd Acc (0P0000XZSH)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715761

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Usd Acc (0P0000XZSH). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Usd Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	105,970	105,970	105,970	105,970	0,09%
29.01.2025	105,870	105,870	105,870	105,870	0,03%
28.01.2025	105,840	105,840	105,840	105,840	-0,11%
27.01.2025	105,960	105,960	105,960	105,960	0,16%
24.01.2025	105,790	105,790	105,790	105,790	0,07%
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15.01.2025	105,270	105,270	105,270	105,270	0,32%
14.01.2025	104,930	104,930	104,930	104,930	-0,03%
13.01.2025	104,960	104,960	104,960	104,960	-0,30%
09.01.2025	105,280	105,280	105,280	105,280	0,04%
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06.01.2025	105,380	105,380	105,380	105,380	0,05%
03.01.2025	105,330	105,330	105,330	105,330	0,18%
02.01.2025	105,140	105,140	105,140	105,140	0,07%

Máximo: 105,970

Mínimo: 104,930

Diferencia: 1,040

Promedio: 105,497

% var.: 0,857

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