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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Bh Hedged (0P0000Z6C3)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,96B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192555

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000Z6C3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,090	0,630	0,540
Acciones	99,910	99,910	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,570	16,325
Precio/Valor contable	8,217	2,741
Precio/Ventas	5,229	2,104
Precio/Flujo de caja	20,866	10,528
Rendimiento del dividendo	1,022	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	12,810	12,687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,070	20,037
Salud	16,840	12,780
Industria	12,690	13,844
Servicios de comunicación	12,670	9,289
Servicios financieros	11,550	19,566
Consumo cíclico	6,080	12,496
Bienes de consumo	5,720	8,436
Materias primas	2,370	9,036

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	6,00	612,77	+0,24%
Microsoft	US5949181045	5,61	429,03	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	4,78	137,71	+3,10%
Apple	US0378331005	4,74	229,98	+0,75%
Alphabet A	US02079K3059	4,36	196.00	+1.60%
Visa A	US92826C8394	3,91	319,62	+0,75%
UnitedHealth	US91324P1021	3,38	509,76	-0,16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,86	575,6	-4,34%
Mastercard	US57636Q1040	2,52	524.70	+0.30%
Netflix	US64110L1061	2,30	858,10	+1,87%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912194411	2,96B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,71B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,99B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,99B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,99B	10,05	3,96	4,78

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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