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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z5AX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,600	0,600
Acciones	98,760	98,760
Bonos	0,640	0,640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,477	16,361
Precio/Valor contable	8,548	2,707
Precio/Ventas	5,467	2,073
Precio/Flujo de caja	21,079	10,453
Rendimiento del dividendo	1,001	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	15,404	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,350	20,001
Salud	17,880	13,027
Servicios de comunicación	12,950	9,062
Industria	11,490	13,981
Servicios financieros	10,480	19,188
Consumo cíclico	5,360	12,579
Bienes de consumo	4,810	8,506
Materias primas	2,670	9,086

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	7,19	136,92	+0,66%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	573,54	+1,49%
Microsoft	US5949181045	5,63	427,99	+2,20%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	169,12	+0,88%
Apple	US0378331005	4,61	235.06	+0.94%
Visa A	US92826C8394	3,38	311.82	-0.44%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	606,79	+0,16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	746,1	-1,67%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	528.48	+0.36%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	789.32	+4.55%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912192555	2,98B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,96B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,96B	10,05	3,96	4,78

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español a 2 años	2,245	-0,035	-1,54%
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