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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Clase de activo: Acción

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000Z57R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,850	0,850
Acciones	98,220	98,220
Otros	0,920	0,920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,190	12,636
Precio/Valor contable	2,250	1,800
Precio/Ventas	1,853	1,160
Precio/Flujo de caja	9,442	7,780
Rendimiento del dividendo	2,973	3,110
Crecimiento ganancias a 5 años	7,392	9,888

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,160	14,672
Servicios financieros	19,500	18,544
Salud	14,700	14,751
Industria	9,770	11,966
Servicios de comunicación	8,260	8,773
Consumo cíclico	8,150	10,223
Energía	7,250	5,925
Bienes de consumo	5,980	9,458
Materias primas	3,990	5,352
Bienes raíces	1,420	1,946
Suministros	0,820	4,475

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	4,91	171.66	+2.25%
Fiserv	US3377381088	3,54	229.53	+7.15%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	270.43	+0.93%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	109.88	-0.07%
Siemens AG	DE0007236101	2,51	201,25	-0,30%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	81,87	+0,09%
Thales	FR0000121329	2,28	159,25	-0,41%
Markel	US5705351048	2,22	1.860,14	+1,19%
ASSA ABLOY B	SE0007100581	2,11	329,5	-1,23%
ING Groep	NL0011821202	2,11	15,97	-0,50%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912194254	3,07B	15,38	1,93	8,77
LU0912192399	3,07B	14,79	1,42	8,22
LU0912195061	3,05B	15,26	1,83	8,66
LU0912200085	2,03B	12,48	6,67	6,46
LU0912200911	2,03B	13,39	7,52	7,30

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español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
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