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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,200 | 16,090 | 9,890 |
Bonos | 92,140 | 92,140 | 0,000 |
Convertibles | 1,490 | 1,490 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,978 | 78,290 |
Efectivo | 5,211 | 12,769 |
Derivado | -0,035 | 10,466 |
Gobierno | 3,126 | 12,009 |
Número de posiciones en largo: 407
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 4,21 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2,24 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0,87 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,80 | 88,45 | 0,00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,71 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0,67 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0,64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0,62 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% | XS1200679667 | 0,57 | - | - | |
Vonovia SE 1.625% | DE000A3MP4W5 | 0,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 692,64M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 10,23M | -2,15 | -1,39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 588,78M | -1,91 | -0,67 | 1,21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140,33M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91,57M | -1,99 | -0,92 | 0,96 |
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