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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur (0P00012I7T)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012I7T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,370	4,240	3,870
Acciones	98,490	98,490	0,000
Otros	1,140	1,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,824	8,504
Precio/Valor contable	1,276	1,400
Precio/Ventas	1,424	1,674
Precio/Flujo de caja	9,553	7,658
Rendimiento del dividendo	6,010	5,088
Crecimiento ganancias a 5 años	12,010	12,013

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	50,800	36,284
Tecnología	24,680	13,649
Consumo cíclico	12,970	8,316
Servicios de comunicación	6,840	3,353
Bienes de consumo	2,910	6,335
Salud	1,710	4,299
Materias primas	0,070	5,159
Bienes raíces	0,010	7,780

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	9,49	149.700,0	-0,13%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,27	95,53	+2,86%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,89	57.500	-0,35%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,57	19,84	-1,05%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,03	27,100	0,00%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4,63	1.210,00	+0,83%
Systems Ltd	PK0109001013	4,07	559,72	-0,64%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3,99	22.450,0	-0,88%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,97	95.600,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,61	26,60	+2,70%

Principales fondos de acciones de Coeli Asset Management AB

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1028962113		174,5M	34,17	9,39	6,18
	LU1084153631		174,5M	33,71	9,60	6,98

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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