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Ab - European Income Portfolio Aa Hkd H Inc (0P0001358A)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069347893

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001358A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB - European Income Portfolio AA HKD H Inc (0P0001358A). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB - European Income Portfolio AA HKD H Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	97,970	97,970
Convertibles	0,510	0,510
Otros	1,530	1,530

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,433	57,588
Gobierno	29,507	48,086
Titulizado	6,026	21,721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 349

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,92	118,15	+0,02%
alemán a 20 años	DE0001135176	3,47	2,759	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,11	116,54	+0,03%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,36	97,450	+0,25%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,27	114,37	+0,46%
Francia 20A	FR0000187635	2,13	3,626	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,98	102,600	-0,02%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,41	97,700	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio AA Inc	16,84B	-9,08	-0,01	-
AB FCP I GlblHiYldPrtflioAT Inc HKD	14,42B	-12,96	-1,87	2,41
LU0417103495	14,42B	-12,80	-1,79	2,42
AB I ShortDurHiYldPrtflioAT HKD Inc	12B	6,19	3,12	3,58
LU1309714159	11,41B	5,76	1,61	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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