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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00014CK8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,530	24,320	17,790
Bonos	91,350	115,420	24,070
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Preferentes	1,110	1,110	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56,886	64,412
Corporativo	36,376	47,698
Efectivo	6,777	36,742
Derivado	-0,533	78,770

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 600

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,86	101,460	-0,06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,51	101,870	+0,05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,51	98,607	-0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,51	99,027	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,51	100,250	+0,16%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,51	99,211	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,49	98,395	-0,02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,92	100,602	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,88	99,407	+0,02%

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0230568445	409,63M	2,29	0,61	0,41
LU0230568957	138,23M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,3M	11,21	4,41	-

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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