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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly Distribution-1 Eur (0P00014ZQZ)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692153

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00014ZQZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZQZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,790	43,170	38,380
Acciones	19,070	19,070	0,000
Bonos	74,190	74,190	0,000
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Preferentes	0,860	0,860	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,763	15,583
Precio/Valor contable	1,555	2,225
Precio/Ventas	0,820	1,542
Precio/Flujo de caja	6,526	9,676
Rendimiento del dividendo	5,007	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	7,227	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,580	17,317
Salud	14,170	11,872
Industria	13,570	15,135
Bienes de consumo	12,050	7,132
Tecnología	9,530	17,271
Consumo cíclico	8,220	10,949
Energía	6,630	4,655
Suministros	6,360	4,736
Servicios de comunicación	6,160	6,330
Materias primas	4,730	5,873

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	294,50	-1,11%
Allianz	DE0008404005	0,75	322,20	-2,45%
E.ON SE	DE000ENAG999	0,74	11,525	+0,44%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,68	103,70	-1,58%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Japanese Equity Advantage a	67,44B	3,54	2,86	6,18
Invesco Japanese Equity Advantage e	67,44B	3,53	2,26	5,50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67,44B	3,60	3,68	7,00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67,44B	2,19	12,49	8,04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67,44B	2,26	13,46	8,89

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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