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Winton Alma Diversified Macro Fund I5c-u (0P00014GJL)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015336

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00014GJL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U (0P00014GJL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,080	110,920	18,840
Bonos	0,280	0,720	0,440
Convertibles	8,170	8,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,710	15,879
Precio/Valor contable	3,179	2,435
Precio/Ventas	2,559	1,883
Precio/Flujo de caja	9,292	9,132
Rendimiento del dividendo	1,995	2,826
Crecimiento ganancias a 5 años	10,116	10,227

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28,360	17,447
Servicios financieros	21,740	19,964
Salud	18,110	13,311
Materias primas	12,360	9,743
Bienes raíces	11,760	5,764
Suministros	10,600	5,410
Bienes de consumo	10,500	9,050
Consumo cíclico	10,340	10,168
Energía	8,850	7,631
Servicios de comunicación	-13,510	-1,472
Tecnología	-19,130	2,978

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 296

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8,17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0,11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0,08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0,05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0,04	-	-
Euro Oat Futures	-	0,04	-	-

Principales fondos de otros activos de Alma Capital Investment Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0462954479	109,73M	5,41	9,95	3,51
LU0462954982	109,73M	4,83	9,30	2,72
LU1125015096	109,73M	4,83	9,31	2,77

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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