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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 735,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LH3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,180	3,910	0,730
Acciones	96,820	96,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,347	13,820
Precio/Valor contable	1,493	1,672
Precio/Ventas	2,156	2,372
Precio/Flujo de caja	6,668	7,201
Rendimiento del dividendo	1,243	1,618
Crecimiento ganancias a 5 años	36,868	27,528

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	95,887

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Coeur Mining	US1921085049	5,54	6,070	+0,83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,45	27,12	-0,07%
IAMGold	CA4509131088	5,36	7,38	+0,14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,34	22,54	-0,88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,28	46,00	+0,52%
B2Gold	CA11777Q2099	5,01	3.280	0.00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,91	7,45	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,80	0,760	-0,65%
OceanaGold	CA6752221037	4,74	3,870	-0,77%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,7400	-0,72%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1128909980	735,54M	36,88	14,34	-
LU1128913586	735,54M	37,30	14,80	-
LU1245544975	50,82M	7,38	2,11	-
LU1263139930	50,82M	7,10	1,70	-

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,539	+0,089	+2,00%
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