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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 689,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,510	3,900	0,390
Acciones	96,490	96,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,305	11,320
Precio/Valor contable	1,275	1,667
Precio/Ventas	1,715	2,311
Precio/Flujo de caja	5,756	6,864
Rendimiento del dividendo	1,096	1,397
Crecimiento ganancias a 5 años	46,264	31,053

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	96,149

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
IAMGold	CA4509131088	5,14	8,22	-5,30%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,10	671,50	-2,04%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,08	8,15	-3,32%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,00	21,77	-2,90%
Coeur Mining	US1921085049	4,92	6,020	-4,90%
OceanaGold	CA6752221037	4,90	4,140	-2,59%
B2Gold	CA11777Q2099	4,65	2,300	-4,17%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,30	41,57	-1,12%
New Gold	CA6445351068	4,01	2,8100	-3,44%
Endeavour Silver	CA29258Y1034	3,77	4,960	-5,88%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1128909121	689,88M	14,34	3,75	-
LU1128913586	689,88M	15,32	4,66	-
LU1245544975	53,2M	3,70	-0,83	-
LU1263139930	53,2M	3,29	-1,22	-

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