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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 704,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,280	7,360	4,080
Acciones	96,720	96,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,268	12,653
Precio/Valor contable	1,601	1,772
Precio/Ventas	2,172	2,531
Precio/Flujo de caja	7,333	7,727
Rendimiento del dividendo	1,033	1,375
Crecimiento ganancias a 5 años	35,720	29,067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	96,247

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,475	+1,49%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	21,53	-0,90%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,886	+1,98%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	42.03	+0.06%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	7,87	+2,54%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,395	+2,56%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	635,00	-0,55%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,55	+0,07%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,7250	+0,55%
Endeavour Silver	CA29258Y1034	4,45	5,815	-2,92%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1128909121	704,28M	42,64	10,21	-
LU1128913586	704,28M	44,46	11,40	-
LU1245544975	51,8M	6,19	1,68	-
LU1263139930	51,8M	5,84	1,28	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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