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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 667,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,870	6,880	2,010
Acciones	95,130	95,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,179	15,206
Precio/Valor contable	0,939	1,418
Precio/Ventas	1,590	1,953
Precio/Flujo de caja	6,271	6,554
Rendimiento del dividendo	2,346	2,113
Crecimiento ganancias a 5 años	14,977	18,443

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	95,240

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kinross Gold	CA4969024047	5,17	6,745	+2,35%
B2Gold	CA11777Q2099	4,86	2,550	+2,82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,63	18.87	+3.40%
Barrick Gold	CA0679011084	4,58	16,68	+1,34%
Coeur Mining	US1921085049	4,57	5,140	+5,33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,27	549,50	-1,52%
Regis Resources	AU000000RRL8	4,22	2,080	+1,46%
Harmony Gold Mining	US4132163001	4,12	8.935	+4.26%
SSR Mining	CA7847301032	4,10	5,40	+1,12%
IAMGold	CA4509131088	4,09	5.11	+3.65%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1128909121	667,5M	-3,99	-9,15	-
LU1128913586	667,5M	7,22	-3,78	-
LU1245544975	43,91M	5,54	5,08	-
LU1263139930	43,91M	5,47	4,67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139,35K	-0,52	-61,43	-

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español a 2 años	3,118	-0,020	-0,64%
Prima de riesgo España	75,5	-0,9	-1,18%
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