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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond Class A Eur (0P00015R77)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1196042060

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00015R77

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P00015R77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,710	7,710
Bonos	91,870	91,870
Convertibles	0,410	0,410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,310	78,058
Gobierno	8,979	11,773
Efectivo	7,711	12,653

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7,48	17,10	+0,35%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,79	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,11	99,00	-0,03%
United States Treasury Notes 275%	-	1,79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1,14	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1,12	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0,84	98,76	-0,04%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0,78	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0,76	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0256064774	240,44M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,3M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,3M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,3M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,65M	2,17	-0,11	-0,06

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