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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Sri 50 At (h2-huf) (0P00015VEJ)

Luxemburgo

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47.654,850 -59,860 -0,13%

24/01 - Mercado cerrado. Valores en HUF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1211505810

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015VEJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P00015VEJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	73,390	78,950	5,560
Bonos	47,650	52,540	4,890
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Otros	3,810	3,850	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,125	15,241
Precio/Valor contable	2,210	2,117
Precio/Ventas	1,556	1,575
Precio/Flujo de caja	10,369	8,711
Rendimiento del dividendo	2,897	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,265	12,279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,730	17,909
Servicios financieros	18,660	16,665
Consumo cíclico	13,560	12,764
Salud	13,070	11,209
Industria	9,870	12,471
Servicios de comunicación	7,270	7,955
Bienes de consumo	5,590	6,783
Bienes raíces	4,960	2,747
Suministros	3,290	3,857
Materias primas	2,570	6,172
Energía	1,430	5,327

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 816

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	4,89	-	-
E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 25	-	4,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,88	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,14	267,63	+0,87%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	-	2,72	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,64	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	2,52	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	2,48	3.108,50	-0,75%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	2,46	-	-

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0527936024		3,24B	3,39	0,50	9,08

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,005	-0,21%
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