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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017O1E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,690	8,860	3,170
Acciones	21,980	24,970	2,990
Bonos	67,850	68,070	0,220
Convertibles	4,290	4,290	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	0,050	0,130	0,080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,317	15,268
Precio/Valor contable	0,954	2,186
Precio/Ventas	0,717	1,526
Precio/Flujo de caja	5,257	9,480
Rendimiento del dividendo	4,590	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	10,529	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,860	14,961
Servicios financieros	22,320	16,989
Energía	12,800	4,665
Servicios de comunicación	10,960	6,272
Salud	9,770	12,430
Tecnología	8,340	17,207
Materias primas	5,930	6,076
Consumo cíclico	3,640	10,715
Suministros	1,840	4,704
Bienes raíces	0,040	3,028
Bienes de consumo	-0,490	7,429

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 378

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,80	57,09	-0,16%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,08	100,09	0,00%
Sanofi	FR0000120578	1,99	93,17	+2,53%
BNP Paribas	FR0000131104	1,98	56,92	-2,23%
Saint Gobain	FR0000125007	1,65	87,50	-0,46%
Société Générale	FR0000130809	1,58	25.95	-2.59%
Orange	FR0000133308	1,50	10,02	+1,62%
Bouygues	FR0000120503	1,41	28,80	+0,52%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,38	101,390	+0,20%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1366712518	912,97M	2,27	-0,93	-
LU2661119755	762,36M	9,55	-	-
LU0284394664	762,36M	10,28	3,63	4,06
LU0641745921	228,59M	2,79	2,35	1,40
LU0641746143	228,59M	3,48	3,06	2,09

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Petróleo crudo WTI	71,25	+1,15	+1,64%
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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2540	0,0000	0,00%
EE.UU. 10A	4,408	-0,026	-0,59%
EE.UU. 30A	4,595	-0,026	-0,57%
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