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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Clase de activo: Bono

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0001785P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33,320	58,060	24,740
Bonos	65,390	150,930	85,540
Convertibles	1,300	1,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,081	10,036
Precio/Valor contable	0,837	2,561
Precio/Ventas	0,416	1,034
Precio/Flujo de caja	5,817	9,390
Rendimiento del dividendo	5,547	5,406
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	16,367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,423	65,746
Gobierno	14,026	18,253
Derivado	11,922	41,294
Efectivo	-20,047	18,945
Titulizado	0,376	6,255

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,31B	3,68	-1,97	1,78

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