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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0001HA9J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,300	5,300	0,000
Bonos	94,180	97,600	3,420
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,830
Precio/Valor contable	0,666	0,874
Precio/Ventas	0,140	1,772
Precio/Flujo de caja	-	9,328
Rendimiento del dividendo	-	12,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	57,246

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 612

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 1%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0,71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-

Principales fondos de bonos de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	61,47M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,5M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,48M	-2,22	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,47M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,53M	-5,35	-0,34	0,17

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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