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Schroder Gaia Bluetrend A Accumulation Usd (0P000177IL)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 253,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1293073232

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000177IL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD (0P000177IL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.857,800	156.947,380	63.089,580
Acciones	1.981,820	1.981,820	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,563	15,879
Precio/Valor contable	1,265	2,435
Precio/Ventas	0,871	1,883
Precio/Flujo de caja	5,154	9,132
Rendimiento del dividendo	3,356	2,826
Crecimiento ganancias a 5 años	14,292	10,227

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93.492,750	3.208,030
Derivado	-540,400	4.712,530
Gobierno	-795,400	1.603,980
Corporativo	0,029	6,079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	797,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678,88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474,64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458,01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454,94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433,93	-	-

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