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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000171LY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,560	33,850	3,290
Bonos	66,250	71,710	5,460
Convertibles	3,000	3,000	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	16,910
Precio/Valor contable	4,463	2,208
Precio/Ventas	2,632	1,567
Precio/Flujo de caja	16,973	9,684
Rendimiento del dividendo	0,394	2,749
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	11,074

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,522	48,386
Efectivo	27,024	17,900
Gobierno	21,809	34,838
Titulizado	7,287	7,043
Derivado	-2,646	9,958

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,73	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,261	+0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,22	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,992	+0,01%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,8B	0,55	2,33	1,41
LU1299306677	1,8B	0,49	1,93	-
LU0336084032	1,68B	1,19	1,25	1,24
LU0992631050	1,68B	1,19	1,43	1,29
LU0992631217	1,68B	1,22	1,62	1,62

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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