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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000171LY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,220	31,300	1,080
Bonos	66,480	68,710	2,230
Convertibles	3,090	3,090	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	16,910
Precio/Valor contable	4,463	2,249
Precio/Ventas	2,632	1,677
Precio/Flujo de caja	16,973	9,789
Rendimiento del dividendo	0,394	2,760
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	11,036

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47,148	49,454
Efectivo	26,275	17,868
Gobierno	15,341	35,705
Titulizado	7,592	6,984
Derivado	0,555	9,350

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,86	100,39	-0,03%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,77	1.879,670	+0,06%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,30	100,32	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,92	99,817	+0,00%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,91	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1299306677	1,71B	5,24	1,53	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,71B	5,82	1,92	1,39
LU0992631217	1,59B	5,68	0,86	1,67
LU1299302684	1,59B	5,51	0,50	-
LU0336084032	1,61B	5,42	0,50	1,28

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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