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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,750 | 96,170 | 94,420 |
Acciones | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Bonos | 97,900 | 97,930 | 0,030 |
Convertibles | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,055 | 85,360 |
Derivado | -0,464 | 16,006 |
Efectivo | 2,210 | 4,021 |
Gobierno | 0,040 | 4,995 |
Titulizado | 0,014 | 0,971 |
Número de posiciones en largo: 1,623
Número de posiciones en corto: 132
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0,52 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 0,47 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3.75% | XS2231331260 | 0,39 | - | - | |
Vodafone Group PLC 3.1% | XS1888179477 | 0,39 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 0,34 | - | - | |
Carnival Corporation 5.75% | - | 0,32 | - | - | |
Open Text Corp 3.875% | - | 0,28 | - | - | |
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 0,28 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 0,28 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5,33B | 0,43 | -1,08 | 1,89 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4,54B | -1,80 | -3,49 | 1,49 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4,54B | -1,80 | -3,50 | 1,49 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3,82B | 3,43 | -0,31 | 6,52 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3,82B | 2,99 | -2,00 | 4,66 |
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