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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,520 | 31,260 | 21,740 |
Bonos | 85,950 | 106,860 | 20,910 |
Convertibles | 4,530 | 4,530 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,641 | 68,582 |
Gobierno | 1,194 | 19,493 |
Derivado | -0,213 | 31,262 |
Efectivo | 9,731 | 11,724 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 20 | - | 5,37 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 20 | - | 4,95 | - | - | |
Hyndai Capital America 6.38% | - | 2,69 | - | - | |
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45% | - | 2,10 | - | - | |
Semiconductor Manufacturing International Corporation 2.69% | XS2101828452 | 2,01 | - | - | |
China Great Wall International Holdings V Limited 2.38% | XS2206799004 | 1,97 | - | - | |
ICBCIL Finance Company Limited 1.75% | XS2218691256 | 1,63 | - | - | |
Perusahaan Listrik Negara PT 4.38% | - | 1,47 | - | - | |
Cmb International Leasing Management Limited 1.88% | XS2207824843 | 1,43 | - | - | |
GOHL Capital Limited 4.25% | XS1551355149 | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 534,14M | -1,12 | -2,08 | 2,32 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,77M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148,28M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,73M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 286,46M | 1,08 | 2,26 | 4,19 |
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