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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018BDF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Financial Credit Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,150	9,230	0,080
Acciones	0,430	0,430	0,000
Bonos	81,170	81,170	0,000
Convertibles	3,300	3,300	0,000
Preferentes	5,950	5,950	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,975	11,314
Precio/Valor contable	0,497	1,621
Precio/Ventas	1,373	1,376
Precio/Flujo de caja	-	11,261
Rendimiento del dividendo	3,717	2,623
Crecimiento ganancias a 5 años	9,559	10,988

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	95,635

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,98	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,46	99,89	-0,22%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1,80	-	-
Unipolsai SPA 4.9%	IT0005596207	1,48	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,47	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,47	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,40	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,30	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1,30	-	-

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