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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,87B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018BDF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Financial Credit Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,540	11,620	0,080
Acciones	0,470	0,470	0,000
Bonos	79,260	79,260	0,000
Convertibles	3,160	3,160	0,000
Preferentes	5,570	5,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,771	11,393
Precio/Valor contable	0,546	1,623
Precio/Ventas	1,555	1,380
Precio/Flujo de caja	-	11,244
Rendimiento del dividendo	3,528	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	15,939	11,295

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	95,592

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,86	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,53	100,05	+0,07%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1,75	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,52	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1,46	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,26	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1,24	-	-

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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