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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00019W8E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29,360	146,520	117,160
Acciones	11,600	12,590	0,990
Bonos	57,310	97,300	39,990
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,370	0,370	0,000
Otros	1,320	1,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,148	16,243
Precio/Valor contable	2,800	2,459
Precio/Ventas	1,794	1,783
Precio/Flujo de caja	11,577	10,375
Rendimiento del dividendo	3,269	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,739	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15,920	20,879
Salud	15,560	12,255
Bienes de consumo	15,270	7,299
Servicios financieros	13,400	16,619
Materias primas	12,030	5,161
Industria	8,950	11,681
Consumo cíclico	7,490	11,108
Suministros	6,320	3,447
Bienes raíces	2,680	4,022
Servicios de comunicación	1,710	7,044
Energía	0,660	3,632

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 371

Número de posiciones en corto: 173

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,10	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,98	-	-
Call On S&P 500 Mar25	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,16	101,123	+0,00%

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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