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Tikehau Short Duration Fund R Eur Acc (0P0001KJDD)

Luxemburgo

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128,220 -0,010 -0,01%

15/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,48B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265066

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001KJDD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,020	21,870	15,850
Bonos	88,310	88,310	0,000
Convertibles	4,950	4,950	0,000
Preferentes	0,730	0,730	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,543	80,840
Derivado	-0,051	21,657
Efectivo	6,044	10,933
Titulizado	0,324	4,777
Gobierno	0,298	9,723

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1,02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,75	100,21	0,00%

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1585265819	2,48B	4,37	2,28	1,40
LU1585266114	2,48B	4,33	2,24	1,38
LU1805016810	2,48B	4,25	2,14	-
LU2098119287	2,48B	4,32	2,24	-
LU2122903193	2,48B	3,88	1,70	-

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español a 2 años	2,346	-0,035	-1,47%
Prima de riesgo España	67,1	-0,2	-0,30%
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