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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001KJDL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,580	23,450	16,870
Bonos	87,330	87,330	0,000
Convertibles	4,940	4,940	0,000
Preferentes	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,744	57,588
Derivado	-1,237	37,547
Efectivo	6,913	26,642
Gobierno	0,288	48,086
Titulizado	0,284	21,721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,76	99,92	+0,07%

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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