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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Acc (0P0001KJDM)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585266114

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001KJDM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,190	26,320	17,130
Bonos	84,390	84,390	0,000
Convertibles	5,310	5,310	0,000
Preferentes	1,120	1,120	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,846	78,380
Derivado	-0,330	21,966
Efectivo	8,706	11,406
Gobierno	0,279	9,576
Titulizado	0,272	5,299

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 303

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1,02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,80	-	-

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2122903276	2,56B	4,97	2,45	-
LU2122903359	2,56B	5,07	2,56	-
LU1585265066	2,56B	4,55	2,05	0,89
LU1585265819	2,56B	5,12	2,60	1,41
LU1805016810	2,56B	4,97	2,46	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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