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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Acc (0P0001KJDM)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585266114

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001KJDM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,060	23,820	17,760
Bonos	87,530	87,530	0,000
Convertibles	5,310	5,310	0,000
Preferentes	1,100	1,100	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,263	76,582
Derivado	-0,253	21,148
Efectivo	6,314	11,429
Gobierno	0,273	9,463
Titulizado	0,266	5,415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1,00	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,87	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,82	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,79	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,79	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,79	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,79	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,78	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1805016810	2,56B	0,47	2,73	-
LU2098119287	2,56B	0,48	2,83	-
LU2122903193	2,56B	0,42	2,28	-
LU2122903276	2,56B	0,46	2,71	-
LU2122903359	2,56B	0,46	2,83	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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