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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001AF05

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	107,650	107,650
Convertibles	1,290	1,290
Preferentes	0,320	0,320

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,884	35,039
Corporativo	45,887	48,574
Derivado	-0,102	8,625
Efectivo	-10,872	16,434
Titulizado	0,197	6,871

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,85	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,82	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,12	102,560	+0,24%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,08	103,220	+0,09%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,00	111,38	+0,23%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,99	111,04	+0,27%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,95	99,98	-0,02%
español a 15 años	ES00000123C7	2,86	3,297	-0,30%
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	2,71	101,300	+0,18%

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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