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Berenberg European Micro Cap Fund R (0P0001BKCI)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618742

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001BKCI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Berenberg European Micro Cap R (0P0001BKCI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg European Micro Cap R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,080	100,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,931	15,343
Precio/Valor contable	2,573	2,080
Precio/Ventas	1,406	1,198
Precio/Flujo de caja	11,938	9,434
Rendimiento del dividendo	1,717	2,602
Crecimiento ganancias a 5 años	13,212	13,401

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41,360	19,928
Salud	30,260	12,406
Industria	18,080	25,190
Materias primas	2,270	6,449
Servicios de comunicación	2,110	5,270
Energía	1,930	4,838
Servicios financieros	1,780	10,991
Consumo cíclico	1,280	14,103
Bienes de consumo	0,940	5,351

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kuros Biosciences	CH0325814116	2,50	27,900	+2,20%
NCAB Group	SE0017160773	2,44	67,05	+1,28%
MedCap	SE0009160872	2,22	554,000	-3,48%
ChemoMetec	DK0060055861	2,21	388,00	-2,66%
Stille AB	SE0000998650	2,00	209,00	-0,48%
Momentum AB	SE0017562523	1,97	179,00	-1,10%
Exsitec Holding AB	SE0014035762	1,94	140,00	0,00%
R S Holding	CH1107979838	1,88	20,50	-1,91%
Comet	CH0360826991	1,88	291,00	-0,17%
RaySearch Labs B	SE0000135485	1,86	165,20	+4,96%

Principales fondos de acciones de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1637619120	845,58M	4,52	-9,07	-
LU1637618155	259,09M	1,79	-7,38	-
AlphaBalanced B IV	146,73M	8,90	1,91	3,50
AlphaBalanced B V	146,73M	8,98	2,02	3,61
AlphaBalanced B VI	146,73M	9,05	2,12	3,70

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Cobre	4,4690	+0,0375	+0,85%
Cacao EE.UU.	7.227,00	-101,00	-1,38%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
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