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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001C9K3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,350	39,120	38,770
Bonos	99,650	110,660	11,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,479	21,270
Precio/Valor contable	0,420	3,392
Precio/Ventas	1,706	2,556
Precio/Flujo de caja	11,022	15,157
Rendimiento del dividendo	3,714	1,768
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,127

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,557	71,807
Derivado	0,114	7,630
Efectivo	0,234	10,212
Corporativo	0,095	3,957

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,48	99,48	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,46	98,626	+0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,30	85,88	+0,19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,07	93,370	+0,04%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,00	98,97	-0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,42	97,65	+0,11%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,29	107,100	+0,47%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,27	104,010	+0,43%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,09	102,540	+0,15%

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0090865873		4,17B	3,16	2,06	0,36

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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