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M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFMP)

Luxemburgo

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670710075

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DFMP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di (0P0001DFMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,550	2,820	0,270
Acciones	97,420	97,420	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,256	15,175
Precio/Valor contable	2,306	2,573
Precio/Ventas	1,082	1,707
Precio/Flujo de caja	9,895	9,600
Rendimiento del dividendo	3,790	3,518
Crecimiento ganancias a 5 años	7,441	8,579

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,270	14,786
Salud	16,100	14,212
Servicios financieros	14,720	18,228
Consumo cíclico	13,570	8,450
Energía	11,560	5,586
Materias primas	11,240	3,794
Industria	8,320	12,582
Bienes de consumo	5,960	11,786
Suministros	1,270	5,486

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Methanex	CA59151K1084	7,45	65,81	-0,92%
Broadcom	US11135F1012	7,04	1.238,57	-0,35%
Keyera Corp.	CA4932711001	6,46	34,59	-0,26%
Microsoft	US5949181045	5,21	397,84	+0,73%
Gibson Energy Inc.	CA3748252069	4,80	22,16	+0,23%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	4,25	4.125,0	-0,43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,61	214,10	-2,95%
KONE Oyj	FI0009013403	3,53	45,57	-0,50%
Amcor	AU000000AMC4	3,38	15,050	+4,15%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,35	149,65	+2,33%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	-0,42	-1,26	1,36
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	-0,42	-1,26	1,35
LU1670710232	2,99B	6,63	9,45	9,45
LU1670710158	2,99B	6,36	8,37	8,37
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	2B	2,26	3,44	3,62

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español a 2 años	3,193	-0,032	-0,99%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
alemán a 10 años	2,5345	-0,0185	-0,72%
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