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M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Inc (0P0001DFMS)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670710158

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DFMS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc (0P0001DFMS). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,550	3,880	0,330
Acciones	96,390	96,390	0,000
Bonos	0,050	0,050	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,735	15,292
Precio/Valor contable	2,240	2,649
Precio/Ventas	1,199	1,835
Precio/Flujo de caja	10,261	10,388
Rendimiento del dividendo	3,671	3,436
Crecimiento ganancias a 5 años	10,137	8,713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,860	19,230
Salud	15,430	12,663
Consumo cíclico	14,560	8,851
Tecnología	12,800	14,816
Energía	11,450	5,758
Materias primas	10,120	3,872
Industria	7,420	12,225
Bienes de consumo	5,740	11,833
Servicios de comunicación	3,590	6,666
Suministros	2,040	5,177

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Keyera Corp.	CA4932711001	6,65	41,95	+0,24%
Methanex	CA59151K1084	6,34	71,32	-0,72%
Broadcom	US11135F1012	5,20	237,44	+3,50%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	5,15	56,29	-0,16%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4,66	9,70	0,00%
Gibson Energy Inc.	CA3748252069	4,39	25,87	+1,65%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	4,24	4.038,0	-0,12%
KONE Oyj	FI0009013403	3,63	46,57	+0,74%
Meta Platforms	US30303M1027	3,46	612,77	+0,24%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,44	138,25	+1,10%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,33B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,33B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710075	3,34B	22,38	9,45	8,94
LU1670710232	3,34B	23,62	10,55	10,04
LU1866903203	2,27B	16,18	11,08	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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