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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur C-h Acc (0P0001DFJW)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722674

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001DFJW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H (0P0001DFJW). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,150	93,660	84,510
Bonos	90,790	90,790	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	8,987	16,445
Corporativo	82,511	84,446
Gobierno	7,502	8,887
Derivado	0,790	42,312

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,46	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3,43	-	-
Cedacri S.p.A. 7.648%	XS2345190263	3,09	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2,83	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,73	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	2,55	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,18	100,17	+0,14%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,14	-	-
SGL Group APS 7.951%	NO0013183624	2,02	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2482630162	7,05B	5,56	-	-
LU2063237445	464,18K	8,30	4,95	3,35
LU2122596328	2,45B	7,27	5,43	-
LU2122596591	2,45B	7,40	5,49	-
LU1670722245	2,45B	6,50	4,71	2,67

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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