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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,29B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CH1D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62,810	128,050	65,240
Bonos	37,110	128,870	91,760
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,432	47,282
Precio/Valor contable	0,760	389,323
Precio/Ventas	1,316	1,084
Precio/Flujo de caja	-	6,210
Rendimiento del dividendo	6,801	10,638
Crecimiento ganancias a 5 años	15,851	13,091

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37,154	56,276
Derivado	-0,374	84,842
Efectivo	61,280	37,550
Corporativo	0,965	46,414

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 410

Número de posiciones en corto: 325

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,12	101,620	-0,25%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,23	97,030	-0,60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,03	100,970	-0,24%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,15	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1694789535	15,29B	1,10	5,04	-
LU1694789709	15,29B	1,16	5,63	-
LU1694789378	15,29B	1,17	5,86	-
LU1694790038	176,16M	0,95	1,48	-

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jj jj 19.12.2024 23:12

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menuca c4c4 de fondo de verdad

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portu portu 12.08.2024 15:47

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bueno , ya entré ahora todo para abajo

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portu portu 01.08.2024 20:14

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parece buen fondo estoy por entrar

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Greater Undirected 27.07.2024 9:16

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Justo cuando yo entro encadena cuatro bajadas

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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Café C EE.UU.	407,40	-19,15	-4,36%
Oro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Plata	32,653	-0,202	-0,61%
Cobre	4,6372	-0,0273	-0,59%
Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,477	-0,055	-1,32%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%

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