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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 536,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001CB4M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	20,020	20,020	0,000
Bonos	80,730	102,740	22,010
Convertibles	1,260	1,260	0,000
Otros	7,820	7,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,620	16,292
Precio/Valor contable	3,409	2,473
Precio/Ventas	2,353	1,794
Precio/Flujo de caja	14,211	10,428
Rendimiento del dividendo	1,862	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,584	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,530	21,008
Servicios financieros	15,930	16,738
Salud	13,450	12,127
Industria	9,820	11,612
Consumo cíclico	9,700	11,156
Servicios de comunicación	8,130	7,086
Bienes de consumo	7,060	7,290
Materias primas	3,400	5,067
Bienes raíces	1,430	4,025
Suministros	0,980	3,443
Energía	0,580	3,618

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13,81	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,08	2.189,510	-0,27%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,38	550,730	-0,16%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,54	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,11	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,21	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	6,82	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,91	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,85	847,050	-1,06%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0119216553	1,76B	15,79	2,22	10,70
LU0121204431	1,76B	15,21	1,71	10,14
LU2142154975	1,13B	14,42	-1,98	-
LU0127786860	1,08B	3,75	4,33	6,25
LU1444115874	687,13M	6,78	-0,84	3,86

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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